110011历史净值档案

110011历史净值档案"是指易方达优质精选混合(QDII)(110011)的基金档案信息。该基金为东方财富网旗下基金平台——天天基金网提供的优质精选混合型基金，旨在为投资者提供更全面、准确的基金相关信息。以下是对相关内容的提取和详细介绍：

1. 易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值查询

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2. 历史净值

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3. 基金档案

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4. 基金费率

该内容提供了易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金的管理费、托管费、认购费率等费用信息。例如，该基金的管理费为1.200%，托管费为0.200%，最高认购费率为1.200%。投资者可以通过这些信息了解到该基金的费用水平，帮助其进行投资决策。

5. 基金经理和成立日期

该内容提供了易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金的基金经理和成立日期信息。该基金的基金经理为张坤，成立日期为2008-06-19。投资者可以通过这些信息了解到该基金经理的背景和经验，以及该基金的历史运作时间。

6. 基金规模和管理人

该内容提供了易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金的基金规模和管理人信息。该基金的份额规模为35.51亿份，管理人为易方达基金管理有限公司。投资者可以通过这些信息了解到该基金的规模大小和管理机构，以及对基金的资产管理能力进行评估。

7. 基金评级和海通评级

该内容提供了易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金的基金评级和海通评级信息。目前，该内容显示的海通评级为加载中，无法获取具体信息。投资者可以通过基金评级了解该基金的风险水平和绩效表现，帮助其进行投资决策。

8. 股票持仓明细

该内容提供了易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金的股票持仓明细信息。例如，显示了该基金持有的***平安、万科A、浦发银行、民生银行、工商银行等股票的持仓比例。投资者可以通过这些信息了解该基金的配置情况，帮助其进行投资决策。

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