用友软件u8应收应付操作流程

U8应收应付管理是一种针对企业销售和采购涉及到的款项的管理系统。它能够有效地帮助企业实现应收账款的管理和控制。

以下是U8应收应付管理的操作流程和一些重要的内容：

1、应收帐款和预收帐款的概念

应收账款是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。

预收账款是指企业按照购货合同或其他约定提前从客户处收取的货款。

2、解决因其他处理或结账导致的单据无法处理的问题

在应收模块的选项中，单据审核日期选择了“当月已结账”，导致无法进行其他处理。

报表中应收账款的公式设置了只取借方余额，导致贷方余额无法获取。

3、总账模块的填制、修改和删除凭证操作

在总账模块下，通过填制凭证菜单进行凭证的增加、修改和删除操作。

4、核销操作的选择和取消

在应收款管理中，选择核销的单据，并设置标志为“Y”，进行核销操作。

可以进行坏账处理、汇兑***益、票据处理、应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票对冲等操作。

5、应付款管理模块的操作流程和基本设置

应付款管理与采购业务息息相关，操作流程与应收款管理类似。

基本设置包括应付款系统选项设置和供应商资料维护。

6、出纳录入银行对账期初数据的方法

可以通过用友U8软件进行出纳录入银行对账期初数据。

需要准备企业日记账余额和银行对账单期初余额等相关资料。

7、应收应付培训中的重点功能和难点操作

应收应付管理的培训中，重点介绍了一些功能和操作流程。

难点操作包括异币种处理和应收期初票据的导入等。

以上是关于U8应收应付管理操作流程的主要内容总结，通过这些操作，企业可以高效地管理和控制应收账款和应付账款，提高财务管理的效率和准确性。