当日净值 当日净值是早上还是下午

当日净值 当日净值是早上还是下午

2023年7月2日

在卖出基金时，若在当日15:00之前卖出，则按当日净值计算；15:00之后卖出则按下一交易日净值计算。

2021年11月17日

赎回金额=赎回总额-赎回费用，赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值，赎回费用=赎回总额×赎回费率。

2021年10月13日

基金单位净值在19:00左右公布，因为在15:00收市后基金公司进行数据核算。基金交易时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

2020年07月30日

基金当天收盘净值在当天下午三点确定，即每份基金单位的净资产价值，用于开放式基金的申购和赎回价格确定。

昨天13:09

净值是前一天的净值，晚上8:00后可查看当天最终净值；估值是相对估算的数值，实时估值需等到晚上8:00后确认。

2022年06月12日21:40

交易日15:00以前申购的基金按当日净值计算，15:00以后或非交易日申购的基金按下一个交易日净值计算。

3天前

QDII基金净值公布比一般基金晚一天，股份确认时间为T+2，即本月1号的净值在2号公布，份额确认在3号完成。