招商中证白酒指数a怎么样 招商中证白酒指数(lof)a吧

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1.代码屈别

两者比较明显的区别就是代码不同，招商中证白酒指数(LOF)A的代码是161725，招商中证白酒指敞C的代码是012414。

2.手续疆差异

A类基金份额和C类基金份额收取相同托管费和管理费，A类基金分额收取认购、申购、赎回费，而C类基金份额不收取认购、申购、赎回费。

3.净值分配

截止到021年8月27日的公告显示，招商中证白酒指数下属的两个分级基金A和分级基金C的净值分别为1.1893元和1.1891元，可供分配净利润分别为375.74亿元和12.45亿元。

4.基金信息

招商中证白酒指数(LOF)，全称招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)，发行日期为2015年05月12日，成立日期为201的5年05月27日，基金管理人为招商基金，投资目标是进行被动式指数化投资。

5.版本屈别

招商中证白酒指数(LOF)A是第一个版本，由50只***白酒行业上市公司的A股组成，采用市值加权法计算指数。招商中证白酒指数(LOF)C是第二个版本，由50只***白酒行业上市公司的A股和B股组成，采用双...