基金净值519688 基金净值519007

10天前封闭式基金涨跌幅基金评级基金类型:全部股票型债券型混合型LOFETF

1. 基金涨跌情况

1.1. ：1040020

基金代码：华安升级问题股票

单位净值：1.2600

累计净值：1.2600

净值增长率：-1.49%

前单位净值：1.2790

前累计净值：1.2820

1.2. ：1040022

基金代码：华安可转债债

单位净值：1.0600

累计净值：1.0520

净值增长率：0.76%

前单位净值：1.0530

前累计净值：1.0470

2. 基金销售机构

***证监会核准首批***基金销售机构，基金销售监督银行-***工商银行帮助中心开户演示，提供安全保障，覆盖国内、***、欧洲、亚洲等地区。

3. 基金类型及指数

上证指数：2865.90(1.28%)

深证成指：36.21

今日风向标发改委: 实施促进民营经济发展

4. 基金详情

4.1. ：1511880

基金代码：银华交易型货币基金

基金类型：股票型

申购状态：场内交易

最新净值：102.7270

昨日净值：-

4.2. ：1511210

基金代码：博时上证企债30ETF基金

基金类型：混合型

申购状态：估值图

最新净值：---

昨日净值：---

5. 基金业绩

2009年4月7日，不同类型基金净值指数涨幅分别为偏股混合型基金2.77%、配置混合型基金2.07%、股票型基金3.07%、偏债混合型基金0.40%。

沪市基指当天涨3.07%，债券基金净值指数波动微弱。

2009年9月7日

2009年9月12日

关于嘉实300基金(160706)同系基金单位净值、累计净资产等日增长率信息。

6. 投资策略和资产配置

昨天21:31资产配置比例: 本基金投资于债券不低于基金资产的60%，股票、权证等不高于基金资产的30%，现金或***债券比例不低于基金资产净值的5%。

总体投资策略: 采用固定比例组合保险(CPPI)。

7. 基金资产净值

8天前，单位基金资产净值计算公式：(总资产-总负债)/基金单位总数。

总资产包括股票、债券、银行存款等，总负债包括各项费用等。