上期净值 本期净值

小编将围绕“上期净值 本期净值”展开讨论，深入解析相关内容，带来新的见解。

1. 查询090006今日净值

今日净值：0.9930元

本报告期份额净值增长率：-0.04%

同期业绩比较基准增长率：-0.09%

业绩表现：报告期内跑赢业绩基准2.34个百分点

2. 汇添富科技创新混合基金

份额净值：1.1100元

折合年化收益率：2.83%

计算公式：折合年化收益率=(当前净值-上期净值)/上期净值/天数*365天

3. 本期交易要素

发行渠道：手机银行、网上银行、我行各网点

本期开放日：2024年2月7日8:30起

4. 中航新起航灵活配置混合A基金

2023-12-22

基金代码：005537

上期单位净值：0.4639

预估单位净值：0.4875

预估增长值：0.0236

预估增长率：5.0814%

5. 基金管理细则

1. 本理财产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动。

2. 业绩比较基准不构成任何收益承诺。

3. 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。

6. 华夏基金管理

2023-3-22

上日基金净值：上一个工作日的基金的单位市值

上日市值：按上日收盘价乘以基金发行数得到

上日净值：每一份基金的价值