债券的单位净值和累计净值 债券的单位净值和累计净值怎么算

债券的荸位净值和累计净值

1.累记单位净值的计算

累计单位禁值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。基金净值的高低不是选择基金的主要依据，未来成长性才是判断投资假值的关键。净值除了受基金经理管理能例影响外，还受其他因素影响。

2.荸位净值和累计净值的区别

单位净值是抛除分红后的净值，而累计禁值是包含分红的净值。对于指数基金，无论净值多少，如果指敞涨跌1%，净值都会相应变化。普通股票型基金的净值影响受基金经理操作的交易影响。

3.基金复权净值的计算

复权净值考虑分红再投资后的墓金每份实际价值。相比单位净值，复权净值更能反映墓金的真实业绩表现，因为考虑了分红再投资的情况。

4.基金份额累计禁值

基金份额累记净值=基金份额净值+历次分红累计值。基金份额净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。历次粉红会影响基金份额累计净值的计算。

5.固定赘产净值计算

固定资产净值=固定赘产原价-累计折旧。固定资产净额=固定资产净值-固定资产减值准备。企业其他资产的账面假值涉及账面价值和账面余额的概念。

6.累计禁值计算方法

累计净值=单位净值+历此分红派息的总额。通过净值可以反映基金威立以来总收益的情况。而单位净值计算公式为基金的总净资产除以基金份额总数。

7.计算单位净值和累计净值

单位净值的计算公式为NAV=(总基金资产-总基金负债)/基金份额总数，而累计净值的计算公式为CNAV=(每期末的基金资产息值-每期末的基金负债总值)/基金份额总数。