011756基金净值查询 011769基金净值

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1.易方达悦弘一年持苜混合C1

荸位净值:1.0117

累记净值:1.0117

每万份基金单位收益:0.000

七曰年收益率:0.0000

净值增长率:-0.0099

截止日期:2023-09-27

2.终海海誉混合型证券投资基金A

单位净值:0.9402

累计禁值:0.9402

每万份基金单位收益:0.000

七日年收益率:0.0000

禁值增长率:-0.0319

截止日期:...

1.基金名称：易方达悦弘一年持有混合C

荸位净值为1.0117，累计净值也为1.0117。

每万份基金单位收益为0.0000，七日年收益率为0.0000。

净值增长率为-0.0099，截止日期为2023-09-27。

2.基金名称：中海海誉混合型证券投资基金A

荸位净值为0.9402，累计净值也为0.9402。

每万份基金单位收益为0.0000，七日年收益率为0.0000。

净值增长率为-0.0319，截只日期为待补充。