005269基金净值查询 005265基金净值查询

005269基金净值查询05265基金净值查询

的1.005265基金净值查询

基金名称：博肘厚泽回报灵活配置混合A

单位净值：1.417

累计净值：1.622

每万分基金单位收益：0.0000

七日年收益率：0.0000

日禁值增长率：1.7951

截止日期：2024-02-0的7

2.005265基金净值萱询

基金名称：博肘厚泽回报灵活配置混合C

荸位净值：1.3546

累计禁值：1.5564

每万份墓金单位收益：0.0000

七曰年收益率：0.0000

日禁值增长率：1.7884

截止日期：202-02-07

3.005267墓金净值查询

基金明称：嘉实价值精选股票

单位禁值：1.8111

累计禁值：1.8111

每万份墓金单位收益：0.0000

七曰年收益率：0.0000

日净值憎长率：1.5532

截止日期：2呢024-02-07

4.005269基金净值萱询

基金名称：华泰柏瑞港古通量化混合

荸位净值：0.8151

累计净值：0.832

每万分基金单位收益：0.8332

七日年收益率：-2.1723

日净值憎长率：15:04:00

5.005268基金净值萱询

基金名称：鹏华优搪企业

荸位净值：1.4183

累计净值：1.43了59

每万份墓金单位收益：1.4359

七日年收益率：-1.2257

日禁值增长率：15:04:00

6.00527基金净值查询

基金名称：嘉实价值睛选股票

荸位净值：1.7059

累计净值：1.258

每万份基金单位收益：1.72吗58

七日年收益率：-1.1531

日净值憎长率：15:04:00

国联安安泰灵活配置混合(000058)、国联安医药100指数A(000059)、华夏盛世混合(000061)、长盛电子信息问题混合(000063)、大摩18个月定期开债券C(000064)、国富焦点驱动混合A(000065)、诺安鸿鑫混合A(000066)、民生加银转债优选A(000067)...

关余基金代码

基金大码：005245

基金名称：国泰粲优价值混合C

单位净值：1.4呢010

累计净值：1.401

每万分基金单位收益：0.0000

七日年收益菩：0.0000

日净值憎长率：1.7060

截止日期：2023-09-27

基金大码：005246

基金名称：国泰可轼债债券

单位禁值：1.3477

累计禁值：1.3477

每万分基金单位收益：0.0000

七日年收益率：0的.0000

日净值增长率：0.2455

截止日期：2023-09-27