160225天天基金净值触屏版 160221基金净值天天基金

160225天天基金净值触屏版 160221基金净值天天基金

2015年3月16日

基金管理人国泰基金基金托管人建设银行管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.80%(前端)最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)。

160225国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)

净值: 2.1040 单位净值: 2.1040 涨跌幅: -0.61% 日期: 2022-01-20

华夏蓝筹核心混合型基金

净值: 1.9750 单位净值: 6.1090 涨跌幅: -0.05% 日期: 2022-01-20

华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)

净值: 1.8430 单位净值: 9.1480 涨跌幅: -1.23% 日期: 2022-01-20

160221国泰国证有色金属行业指数

分值: 0.8598 涨跌幅: -0.02% 日期: 2022-01-22

国泰国证食品饮料行业指数

分值: 1.1394 涨跌幅: -0.03% 日期: 2022-01-23

国泰创业板指数(LOF)

分值: 1.2633 涨跌幅: -0.02% 日期: 2022-01-24

国泰深证TMT50指数分

分值: 0.922 涨跌幅: -0.01% 日期: 2022-01-25

国泰国证新能源汽车指数

分值: 1.3606 涨跌幅: -0.04%

1月19日基金买卖网基金净值频道

每日提供最新最权威LOF基金净值,查询结果丰富详尽。

2022年11月22日至11月24日

国泰国证新能源汽车指数(LOF)A(160225)净值上涨0.17%,累计净值为1.7434。

赣锋锂业(002460)项目

持股基金: 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 持仓数量: 50105880 占比: 0.40%

交易所上市基金种类

包含ETF、LOF、分级AB以及货币基金。

温馨提示: 可使用Ctrl+F进行搜索。

ETF列表

ETF代码ETF名称起始日期是否T+0159001.XSHE货币ETF2014-10-20是

投资基金联接基金

2019年5月9日投资基金联接基金基