开放式基金基金份额固定吗 开放式基金份额的计算公式

开放式基金基金份额固定吗 开放式基金份额的计算公式

内扣法的计算公式为：申购的基金份额 = 购买金额 × (1 申购费率) / 当天的基金净值。

外扣法的计算公式为：申购的基金份额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)。

开放式基金认购份额的计算公式为：净认购金额 = 认购金额 ÷ (1 + 认购费率)；认购费用 = 净认购金额 × 认购费率；认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) ÷ 基金份额面值。

认购费用 = 固定认购费金额；认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额面值。

封闭式基金份额的发售由发售人负责，认购方式不同于开放式基金。

基金份额净值必须是公允的，基金资产估值需考虑的因素包括估值频率等。

申购费用与申购份额的计算公式为：净申购金额 = 申购金额 / (1 申购费率)；申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值。

开放式基金是指基金发行总额不固定，投资者可以随时进行申购或赎回。

基金认购费用统一按净认购金额为基础收取，计算公式为：净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)；认购费用 = 认购金额 净认购金额。

开放式基金认购份额的计算公式为：认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 净认购金额。