163804基金净值分红公告

163804基金净值分红公告

1. 单位净值和累计净值

根据最新的基金净值公布日期为2024年1月12日，中银收益混合A基金的单位净值为1.3417，较前一个交易日下降了0.7800%。而该基金的累计净值为4.0777，追溯至成立以来的累计收益率为711.48%。

2. 最近的分红情况

最新分红日期是在2022年4月14日，每份派现金为0.3810元。在此之前的分红日期是在2021年4月15日和2021年4月14日，每份派现金均为0.3741元。

3. 基金的历史净值走势

近一个月的基金净值下降了11.49%，近三个月下降了12.50%，近六个月下降了20.90%。而近一年和近三年的净值下降分别为15.34%和19.23%。从成立以来，该基金的净值累计下降了711.48%。

4. 基金的概况和持仓明细

中银收益混合A基金由黄珺担任基金经理，归属于中银基金公司，目前的基金规模为19.86亿元。该基金主要的持仓股票包括***平安、爱美客、恺英网络、汇川技术、华泰证券等。该基金还持有22国债23、23附息国债16和23国债01等债券。

5. 中银收益混合A基金的评级与业绩

根据基金买卖网的评级，中银收益混合A基金获得了4星评级。基金经理黄珺的管理业绩以及中银基金公司的信誉也对该基金的评级起到了积极的影响。

6. 中银收益混合A基金的其它信息

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