qdii基金卖出净值按哪天的算

QDII基金卖出净值按哪天的算是一个常见且重要的问题，下面将从不同时间点卖出的情况进行详细介绍。

1. 工作日15点之前卖出基金的情况

如果投资者在工作日的15点之前卖出QDII基金，那么卖出净值将按照当天的净值计算。这意味着投资者在卖出时可以根据当天的净值确定卖出价格。这种情况下，投资者当天的亏盈结果将被计算进去。

2. 工作日15点之后卖出基金的情况

对于投资者在工作日的15点之后卖出QDII基金的情况，卖出净值将按照下一个工作日的净值计算。换句话说，投资者将以下一个工作日的净值作为卖出价格。这意味着投资者当天的亏盈结果不会被计算在内，只有第二个工作日的亏盈结果才会被计算。

3. 休息日任何时间卖出基金的情况

在休息日，无论投资者在何时卖出QDII基金，卖出净值都将按照下一个工作日的净值计算。和上一种情况类似，投资者当天的亏盈结果不会被计算在内，只有下一个工作日的亏盈结果才会被计算。

4. IOPV值与净值的关系

在QDII基金中，常用的一个估值指标是IOPV（交易所净额值），它每15秒计算一次并公告。但需要注意的是，QDII类的ETF基金（如中概50）的IOPV只会在每天早上更新一次，与场内成交价存在一定差距。这个差距可以通过计算IOPV和场内成交价的差值获得，该差值一般会在WIND等系统中显示。

5. 期权基金和黄金基金的特点

除了普通的QDII基金外，还有一些特殊类型的基金需要注意：

1. 期权基金：

期权基金是以期权为主要投资对象的投资基金。期权是一种合约，它赋予买方在一定时间内按约定价格买入或卖出一定数量的某种投资标的的权利。期权基金的净值计算可能根据特定期权交易规则进行，需要投资者关注相关公告。

2. 黄金基金和衍生证券基金：

投资者在交易日的15:00之前赎回黄金基金或衍生证券基金，卖出净值将按照当日基金的净值计算。如果在交易日的15:00之后赎回，卖出净值将按照下一个交易日的净值计算。与普通QDII基金不同的是，黄金基金和衍生证券基金的净值公布可能会比普通基金更新频率更高，投资者需留意相关公告。

对于QDII基金的卖出净值计算，关键在于交易发生的时间点。投资者在工作日的15点之前卖出，净值按照当天的计算，当天的亏盈结果将被计入。而在工作日的15点之后或休息日任何时间卖出，净值将按照下一个工作日的计算，当天的亏盈不会被计入，只有第二个工作日的亏盈结果才会计入。

投资者还需要关注IOPV值与净值的差异，特殊类型的基金如期权基金和黄金基金也有自己的特点，对于这些基金的卖出净值计算有所不同，需要投资者根据具体情况做出相应操作。