qdii基金净值公布的是哪一天的

qdii基金净值公布的是哪一天的

一般来讲，QDII基金净值公布要比国内基金慢一天。比如当我们在买入QDII基金的时候，在基金确认时间T+2后，也就是两个工作日后，才能看到前两天的基金净值。例如，如果我们是在10号申购的基金，那么我们能看到的净值是13号的。

QDII基金的份额确认时间为T+2，也就是我们申购基金后的第二个交易日才能确认基金份额。而净值的公布时间会在确认之后的第二个交易日公布，例如15号确认的基金份额，其净值将会在17号公布。

对于QDII基金的净值计算，如果我们在工作日的15:00之前买入，净值将按当日的基金净值计算；而如果是在15:00之后买入，将按照下一个交易日的净值计算。

QDII基金的净值公布要比普通基金晚一天，即公布净值日期与实际净值日期相差一天。例如，每月1号的净值会在2号公布，但实际确认时间要等到3号。

投资者可以通过计算来获取QDII基金的真实净值。真实净值的计算公式为：QDII真实净值 = QDII公布净值 * (1 + 最新一日对应指数涨跌幅)。

QDII基金的净值公布会比国内基金晚一天，需要等到确认的两个工作日后才能看到前两天的净值。对于QDII基金的买入，根据交易时间和交易日确定净值的计算。在交易日的15:00之前买入，净值按当日计算；15:00之后买入，净值按下一个交易日计算。投资者也可以根据公布净值和指数涨跌幅来计算QDII基金的真实净值。