基金每月一日净值

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占40.90%，142只基金回报超1%，30只基金净值回撤超3%。上证指数昨日上涨0.15%，报收2886.29点，深证成指下跌0.36%，创业板指下跌0.88%，科...

1. 基金份额净值精度提高引起市场关注

伴随着基金发行市场遇冷，还有不时地基金清盘、发行失败以及巨额赎回。11月8日，一则提高基金份额净值精度的公告就引发了市场关注。这份公告的发出者为浦银安盛基金，提高份额净值精度的原因则与...

2. 关注基金每日净值变化情况

比较、基金代码、基金简称、日增长值、日增长率、申购状态、赎回状态、手续费、单位净值、累计净值等基金每日净值变化情况，可以更全面地了解基金的走势和表现。以下是一份示例表格：

基金代码 基金简称 2024-01-16 2024-01-15 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 手续费 单位净值 累计净值

1 014283 华夏北交所精选 ... ... ... ... ... ... ... ...

3. 基金业绩评价指标

基金业绩评价包含内部收益率、已分配收益倍数和总收益倍数。内部收益率是指截至某一特定时点，基金资金流入现值加上资产净值现值总额与资金流出现值总额相等...

4. 非流动资产基金与固定资产净值

非流动资产基金是固定资产净值的一部分。根据《事业单位会计制度》的规定，固定资产的折旧是计入非流动资产基金中的，而非流动资产基金是由债务人和债权人共享的。

5. 原油价格对基金净值的影响

原油价格雪崩，油价比矿泉水还便宜，拖累投资海外油气的QDII基金表现，其中华宝油气最为惨烈，单日暴跌22%，基金净值跌到1毛9。华宝基金近4年持续下跌，今年的跌幅已经超过5成。

6. 基金资产净值的意义

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就...

7. 最新净值与基金单价的关系

最新净值就是最近这个基金的单价，表示每份基金在最新时点的净值。基金的单价和最新净值是一一对应关系。

8. 基金分红和拆分

基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，相当于左口袋的钱挪到右口袋；基金拆分是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的...

9. 机器人ETF的净值走势

11月25日，截至收盘，机器人ETF(159770)较前一交易日净值下跌1.62%，累计净值为0.7346，单位净值为0.73，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名...

注意：由于没有相关文本作为语料，以上内容纯属虚构，仅供参考命题。