005197基金历史净值

工银沪港深精选混合A (005197) 历史净值

工银沪港深精选混合A (005197) 是一只混合型证券投资基金，最低购买金额为10元起，可以进行定投，同时还可加入自选。该基金的单位净值（01-11）为0.5559元，较上一交易日上涨了0.38%。交易状态为开放申购和开放赎回，购买手续费包括1.50%的认购费用、0.15%的申购费用以及1折的手续费折扣。以下是该基金的更多详情。

1. 基金费率

该基金的管理费率为1.200%，托管费率为0.200%。认购费率和最低认购金额分别为1.200%和10.00元。费率的设定影响着基金的成本，对投资者的收益产生一定的影响。

2. 基金档案

基金档案提供了关于该基金的基本信息和历史数据。包括基金的托管人、管理人、基金类型、成立日期、基金规模、基金经理等内容。通过对基金档案的了解，可以更好地了解基金的运作和投资策略。

3. 基金分红

基金分红是指基金公司按照一定的比例将基金收益分配给投资者的行为。可以作为投资者选择基金的一项重要考虑因素之一。通过了解基金分红的方式和比例，投资者可以预估自己的收益。

4. 基金净值

基金净值是指单位基金份额的净资产价值，是评估该基金绩效的重要指标。基金净值的波动可以反映基金的盈亏情况，投资者可以通过观察基金净值的走势来判断基金的投资表现。

5. 基金评级

基金评级是对基金的综合评估，一般由专业机构根据基金的风险收益特点、基金经理能力、基金公司实力等进行评估。投资者可以参考基金评级，评估基金的投资风险和收益潜力。

6. 净值走势

通过观察基金的净值走势，可以了解基金的历史表现和未来的趋势。净值走势图可以显示出基金的涨跌情况，帮助投资者做出合理的投资决策。

7. 基金公告

基金公司会根据基金的运作情况和市场变动发布一些公告，例如基金的调仓计划、分红预告、估值调整等。通过阅读基金公告，投资者可以及时了解到与基金投资相关的重要信息。

8. 基金持股明细

基金持股明细反映了基金在持仓中所持有的个股情况。投资者可以通过查看基金持股明细，了解基金在投资组合中的资产配置情况，从而判断基金的投资风格。

9. 基金资产配置

基金资产配置是指基金投资经理将基金资金划分到各种不同类型的资产上，如股票、债券、现金等。通过了解基金的资产配置，可以看出该基金对各类资产的偏好，从而判断其风险收益特点。

10. 基金行业投资

基金行业投资是指基金投资经理根据市场走势和行业研究，选择具有投资价值的行业进行投资。通过了解基金的行业投资情况，投资者可以了解到基金对不同行业的布局，评估基金的行业分散程度和风险分散能力。

基金历史净值为投资者提供了关于基金的重要信息，包括费率、档案、分红、净值、评级、净值走势、公告、持股明细、资产配置以及行业投资等。投资者可以通过对这些信息的了解和分析，做出更明智的投资决策。