基金科讯发行时价格

根据2024年1月15日的金融界消息，易方达科讯混合基金(110029)的最新净值为1.2123元，较上一日增长了0.27%。在过去一个月内，该基金的收益率为-6.77%，同类基金中排名935|1218；在过去六个月内，其收益率为-18.56%，同类基金中排名751|1158。

1. 基金净值的意义

基金净值是指一个基金所持有的各种金融资产的总价值，减去基金的负债，然后再除以基金的总份额计算出来的每份资产净值。基金净值的意义在于评估基金的投资表现，投资者可以通过基金净值的变动了解基金的收益情况。

2. 净值排名的作用

净值排名是指基金在同类基金中的绩效排名情况。净值排名可以帮助投资者评估基金的相对表现，了解基金在同类基金中的竞争力和投资能力。投资者可以根据基金的净值排名选取表现较好的基金进行投资。

3. 基金净值的查询

投资者可以通过各种渠道进行基金净值的查询。目前，很多基金公司和金融机构都提供了在线的基金净值查询服务，投资者可以通过这些平台随时查询基金的最新净值和历史净值。基金公司也会定期发布基金净值报告，投资者可以通过这些报告了解基金的净值走势和相关信息。

4. 基金净值的影响因素

基金净值的变动受到多个因素的影响。市场行情是基金净值波动的主要因素之一。如果市场行情良好，投资组合中的资产价格上涨，基金净值就会增加；相反，如果市场行情不佳，资产价格下跌，基金净值就会下降。基金的管理费用、投资策略、持仓结构等因素也会对基金净值产生影响。

5. 基金发行价格的确定

基金发行价格是指基金初始发行时的单位净值。基金公司在设立基金时会根据基金规模和发行成本等因素确定基金的发行价格，通常采用1元基金份额面值加计一定的发行费用的方式来确定发行价格。在发行方面，一般有网上发售和网下发售两种方式，投资者可以通过基金公司提供的渠道购买基金。

6. 基金净值的投资建议

基金净值的波动对于投资者来说既有机会也有风险。投资者在选择基金时需要综合考虑基金的历史表现、规模、费用等因素，并根据自身的风险承受能力和投资目标做出适当的选择。投资者还可以通过定期关注基金的净值走势和相关信息，及时调整投资策略。

通过以上内容的分析，我们可以了解到基金净值在投资中的重要性，以及基金净值排名、查询、影响因素、发行价格和投资建议等相关内容。投资者在进行基金投资时应当综合考虑这些因素，选择合适的基金进行投资，从而获得更好的投资回报。