汇添富全额宝货币份额怎么算

2024-04-03 08:58:15 59 0

汇添富全额宝货币份额是一种货币市场基金,旨在提供投资者较稳定的货币增值。以下是关于汇添富全额宝货币份额的一些重要信息和计算方法:

1. 交易日后资金到账时间

在交易日的15:00之后、周末以及节假日进行赎回操作时,资金将在下两个交易日到达现金宝账户。

2. 申购/定投费率

  • 申购金额小于100万:费率为0.00%
  • 申购金额在100万至500万之间:费率为0.00%
  • 申购金额在500万至1000万之间:费率为0.00%
  • 申购金额大于1000万:费率待定
  • 3. 转换费用

    基金的转换费率由转出基金的赎回费用和转出与转入基金申购费用的差额补充构成。

    1. 赎回费用
    2. 转出基金的赎回费率随持有年限的增加而递减,具体的赎回费率根据各基金的具体情况而定。

    3. 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎,大于12个月:费率为0.27%;年内少于6个月:费率为0.25%。

    4. 转出与转入基金申购费补差
    5. 差额为转出基金的赎回费用与转入基金的申购费用之间的差额。

    4. 基金

  • 基金简称:汇添富全额宝货币A
  • 基金代码:000397
  • 基金类型:货币型
  • 成立日期:2013年12月13日
  • 基金经理:徐寅喆、王骏杰
  • 风险收益特征:本基金为货币市场证券投资基金
  • 5. 基金份额的算法

    1. 净申购基金金额 = 申购基金金额 ÷ (1 + 申购基金费率)
    2. 申购基金费用 = 申购基金金额 净申购基金金额
    3. 申购基金份额 = 净申购基金金额 ÷ 基金每份净值

    6. 基金收益情况

    汇添富全额宝货币A基金的近期收益情况如下:

  • 每万份收益(01-15):0.5467元
  • 7日年化收益率(01-15):1.9840%
  • 14日年化收益率:2.02%
  • 28日年化收益率:2.16%
  • 近1月收益率:0.18%
  • 近1年收益率:1
  • 7. 其他相关信息

  • 评级截止日期:2023-09-30
  • 开放申购:否
  • 购买手续费:0%0%
  • 起购金额:0.00元
  • 汇添富全额宝货币份额具有投资安全稳定、赎回资金到账快等优点。投资者可以根据自身需求和风险承受能力选择是否进行申购和赎回操作。

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