040046基金今天净值

华安纳斯达克100指数(QDII)基金(基金代码：040046)是一款指数型证券投资基金，由华安基金管理有限公司管理。该基金主要投资于纳斯达克100指数成分股，旨在追踪该指数涨跌并获取稳定的投资回报。通过天天基金提供的数据，我们可以实时查看该基金的净值和估值，以便及时掌握其行情走势。

1. 今日净值和涨幅

华安纳斯达克100指数(QDII)基金今日的净值为4.7680，涨幅为-1.8700%。这意味着该基金在当天的交易中出现了下跌。

2. 近一季累计收益率

在近一季内，华安纳斯达克100指数(QDII)基金的累计收益率为-12.95%。这暗示着该基金在过去的三个月内出现了较大的亏***。

3. 基金档案和费率

基金买卖网提供了华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)的一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资等信息。购买该基金的投资者可以通过该网站了解基金的相关情况。

4. 历史净值和公布日期

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)的历史净值为4.7680，累计净值也为4.7680。最新净值公布日期是2023-09-15，这意味着投资者可以通过历史净值数据了解该基金的走势和表现。

5. 其他基金信息

基金代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 基金资产净值(万元) 基金管理人 公告日期。

1 004473 前海开源尊享货币A 股票型 121.3550 124.6190 164.35 前海开源基金管...

6. 基金概要

基金名称：华安纳斯达克100指数(QDII)基金

基金代码：040046

投资风格：指数型

投资对象：证券投资基金

基金风格：QDII

配置股票比例：96.3%

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：***建设银行股份有限公司

7. 近期业绩表现

单位净值[12-31]：5.2000

近1月：5.14%

近3月：12.75%

近6月：8.40%

近1年：54.67%

基金规模：29.65亿元

成立时间：2013-08-02

基金经理：倪斌

8. 基金数据资讯平台

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