基金里面累计净值是什么意思 基金里面累计净值是什么意思呢

基金里面累计净值是什么意思 基金里面累计净值是什么意思呢

基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。

基金资产净值总额=基金资产总值-基金负债，基金资产总额包括基金拥有的上市股票、认股权证、公债、公司债券、金融债券等债，短期票据等。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。

单位净值是每一份基金价值多少钱，而累计净值是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，反映了基金的累计收益情况。

要理解基金累计净值，需要先了解基金分红，基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。

基金里的累计净值是通过投资基金信托公司定期对基金资产的实时市值评估，再加上基金管理人以及发行人之间的费用，从而计算出基金自成立之日以来的总净值来定义的。