基金收益会算入份额么 基金收益是按份额还是按基金总额

基金收益会算入份额么 基金收益是按份额还是按基金总额

2022年03月09日

基金收益是按份额算的，其公式为：基金份额净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额。开放式基金不断有投资者申购或赎回基金，而且股票、债券等的资产数额也是不断变化的，所以基金在每个交易日收市后，都会根据当日基金资产净值...

2021年9月9日

基金收益分配后基金份额净值不得低于面值。封闭式基金只能采用现金分红。(二)开放式基金的利润分配是指基金管理人根据基金利润情况，按投资者持有基金份额数量的多少进行利润分配。

2017年8月29日

开放式基金的基金发行总额不固定，基金单位总数随时增减，投资者可以按基金净值在规定的场所(例如银行柜台)申购或赎回基金单位。按照投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、配置型基金、货币市场基金、期货基金、期权基金等。

5天前

基金的累计收益和基金总金额是不会一样的，基金的累计收益是指账户内所有基金产生的总收益，包括持有期间所有买入和卖出的部分。而基金总金额=基金净值*基金份额，基金的总金额是包括累计收益那部分的。

2022年10月14日

基金份额持有人的日收益逐日累加，计算公式为：基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保留到分)。

昨天

基金购入后从确认份额当天计算收益，基金实行T+1交易，交易日当天买入按照买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益。投资者周一买入基金，则按照周一收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额。

2023年3月31日

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值***失后的余额。基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费。