501188基金净值查询 501088基金净值查询

501188基金净值查询 501088基金净值查询

1. 南方优势产业混合(LOF)

南方优势产业混合(LOF)的单位净值和累计净值分别为5250.0013和9045.750，截止日期为2023年10月24日。

2. 中信保诚周期轮动混合(LOF)

中信保诚周期轮动混合(LOF)的单位净值为3.7948，累计净值为4.9338，7天前的单位净值为3.9475。

3. 嘉实瑞虹

嘉实瑞虹基金代码为501088.XSHG，最近更新日期为2020年3月9日，是否为ESG基金。

4. 恒生联接

恒生联接基金代码为501302，单位净值为0.8659，日增长率为1.45%。

5. 大成优选混合(LOF)

大成优选混合(LOF)的单位净值为3.4080，累计净值为3.0350，7天前的单位净值为3.4070。

6. 深A股票持仓情况

2021年8月23日深A股票持仓中，深粮控股、深科技、特力A等股票股数和占比均有变动。

7. 恒瑞医药基金持仓

2023年12月31日，恒瑞医药(600276)的基金持仓情况有变动，包括新进基金、加仓、减仓、退出基金情况。

8. 美元债

美元债基金代码为501300，单位净值为0.9500，日增长率为0.72%。

9. 嘉实欣荣

嘉实欣荣基金代码为501091.XSHG，最近更新日期为2020年7月22日，是否为ESG基金。

10. **大盘

**大盘基金代码为501301，单位净值为0.8798，日增长率为1.76%。