121006基金今天净值 121006基金净值查询今天

国投瑞银稳健增长(121006)基金今天净值查询

1.1 基金类型

混合型|中高风险

1.2 成立日期

2008-06-11

1.3 基金规模

2.33亿份

1.4 基金经理

吉莉

1.5 基金全称

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

1.6 基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司

2.1 今天净值

2.4260

2.2 涨幅

0.1700%

2.3 近一季累计收益率

-3.73%

3.1 基金买卖网优势

提供基金档案、费率、分红、净值、评级、净值走势、公告等信息

4.1 单位净值

2.3070

4.2 日增长率

+0.22%

4.3 重仓持股

1. 美的集团，日涨幅-1.34%，市值占净资产比1.72%，市值943.46万元； 2. 泸州...

5.1 最新净值公布日期

2024-02-02

5.2 上个交易日净值

0.6895

5.3 今日净值增加

-0.0103，增幅为-1.49%

6.1 每日更新

易天富基金网每日更新国投瑞银稳健增长混合(121006)的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名、业绩等

7.1 基金买卖网

提供基金档案、费率、分红、净值、评级、净值走势、公告、持股明细、资产配置、行业等信息