单位净值106是什么意思 单位净值1.0036是什么意思

基金单位净值的含义

1.1 最新单位净值

2月8日发布的最新单位净值为1.0036元，表明每份基金的净值为1.0036元。

1.2 累计净值

累计净值为1.1858元，表示该基金从成立起至今的总净值。

1.3 涨幅情况

基金较前一交易日上涨0.03%，近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨1...

2.1 最新单位净值

1月31日发布的最新单位净值为1.0036元，表示每份基金的净值。

2.2 累计净值

累计净值为1.1216元，反映基金自成立以来的总净值情况。

2.3 历史数据

近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨1.48%。

3.1 最新单位净值

2月8日最新单位净值为1.0341元，每份基金的净值。

3.2 累计净值

累计净值为1.1134元，基金自成立以来的总净值。

3.3 历史表现

近1个月上涨0.4%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨3.76%。

4.1 净值亏***情况

自2017年5月成立以来，净值累计亏***17.79%，截止9月25日的累计单位净值仅有0.8222元。

4.2 年度亏***

近一年来净值估算亏***22.32%，今年内亏***达17.29%。

4.3 重仓股

基金重仓股包括东方财富及中际旭创。

5.1 产品资产净值

产品资产净值指产品资产总值扣除负债后的价值。

5.2 产品单位净值

每份产品的净值称为产品单位净值，用于申购和赎回。

5.3 累计单位净值

累计单位净值为产品单位净值的总和，反映产品的整体价值变化。

通过以上基金单位净值的解释以及相关概念的介绍，可以更好地了解各基金的净值情况和表现，有助于投资者进行决策和分析。