基金里净值什么意思 基金里面的净值是啥意思

基金里净值什么意思 基金里面的净值是啥意思

1. 基金里的单位净值和累计净值

1.1 基金里的单位净值：基金里的单位净值是基金信托公司披露的投资市场价格变化后的每份价值。

1.2 基金里的累计净值：基金里的累计净值是指这个投资基金自成立之日起至今的总价值。

2. 基金净值的计算方法

2.1 确定基金资产组成：基金里的单位净值是根据基金信托公司定期评估的组成基金资产。

2.2 计算单位净值：基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

3. 基金净值的意义

3.1 高净值：基金净值越高代表该基金的投资组合价值越高。

3.2 低净值：并不是所有情况下基金净值越低就越好，取决于投资组合中所持有的资产的行情。

4. 基金单位净值和累计净值的关系

4.1 单位净值：基金单位净值是每一份基金的价值，是衡量基金价值的重要指标。

4.2 累计净值：基金单位累计净值是单位净值加上基金历史上所有分红派息的总额，反映基金的收益情况。

5. 基金的历史净值

5.1 基金历史净值：指的是过往基金净值的集合，是投资者了解基金过去表现的重要参考。

5.2 基金净值计算：基金净值计算公式为：(基金的总资产 基金的总负债) ÷ 总发行基金份额总。