每日基金净值查询900079 每日基金净值查询000031

每日基金净值查询900079

每日基金净值查询000031

1. 基金代码和基金名称

1.1 900079 前海开源尊享货币A

1.2 000031 银华日利A

2. 投资类型

2.1 前海开源尊享货币A属于股票型

2.2 银华日利A属于股票型

3. 单位净值和累计净值

3.1 前海开源尊享货币A的单位净值为121.3550，累计净值为124.6190

3.2 银华日利A的单位净值为100.9340，累计净值为...

4. 基金资产净值

4.1 前海开源尊享货币A的基金资产净值为164.35万元

4.2 银华日利A的基金资产净值为...

5. 基金管理人

5.1 前海开源尊享货币A的基金管理人为前海开源基金管理有限公司

5.2 银华日利A的基金管理人为...

6. 公告日期

6.1 前海开源尊享货币A的公告日期为2019-09-23

6.2 银华日利A的公告日期为...