002168基金净值排名 基金净值查询002621

基金净值排名查询002621基金净值

1. 点击“基金代码”进行排序

基金代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 基金资产净值(万元) 基金管理人 公告日期

#1 1010 国泰上证5年期国债ETF 股票型 124.475 01.258 055,601.92 国泰基金管理有限公司...

2. 基金持仓情况

编号 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)

#1 比亚迪 002594 400133 3960.132

2 立讯精密 002475 210070 9590.073

3 海康威视 002415 180065 1600.064

4 TCL中环 002129 110064 7790.065

5 天齐锂业...

3. 基金持有的股票代码

#002168 惠程科技

002491 通鼎互联

002130 沃尔核材

002117 东港股份

002022 科华生物

300748 金力永磁

002697 红旗连锁

300002 神州泰岳...

4. 基金托管人审核情况

#2019年8月29日 基金托管人***建设银行股份有限公司根据基金合同规定复核了财务指标、净值表现、利润分配情况等内容。

5. 基金管理人核查报告

#2020年8月26日 基金托管人***农业银行股份有限公司对财务、投资组合等内容进行复核，保证内容真实准确。

6. 基金半年度报告

#2019年8月27日 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发布2019年半年度报告，保证报告内容真实准确。