基金净值查询005304 基金净值查询005827

基金净值查询005304

1. 国泰上证5年期国债ETF

基金简称：国泰上证5年期国债ETF

基金类型：债券型场内交易

申购·开放状态：开放

最新净值：124.4750

昨日净值：124.55

基金增长率：-0.06%

基金净值查询005827

2. 嘉实中证中期国债ETF

基金简称：嘉实中证中期国债ETF

基金类型：-

申购·开放状态：-

最新净值：-

昨日净值：-

基金增长率：-

关于国泰上证5年期国债ETF

3. 基金资产净值

公司：国泰基金管理有限公司

单位净值：124.4750

累积净值：1.2580

基金资产净值(万元)：55,601.92

公告日期：-

关于嘉实中证中期国债ETF

4. 基金名称

公司：-

投资类型：-

单位净值：-

累积净值：-

基金资产净值(万元)：-

基金管理人：-

2023年3月27日基金净值更新

5. 嘉实稳健001044基金净值

基金名称：嘉实消费基金

封闭期：5月末

封闭期说明：嘉实新消费股票型证券投资基金，正常流程封闭期至5月末

其他基金净值

6. 招商行业精选股票基金

最新净值：2.5298

昨日净值：2.5280

增长率：0.07%

7. 富国天惠成长混合C

最新净值：2.5280

昨日净值：2.5128

增长率：0.59%

8. 博时信用债券A/B

最新净值：2.5253

昨日净值：2.5250

增长率：0.90%