基金净值查询519679 基金净值查询519191

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1. 银河问题混合A估值图基金吧

净值: 3.8896

累计净值: 4.4576

净值增长率: 3.81%

开放开放0.60%

2. 嘉实资源精选股票A估值图基金吧

净值: 2.3164

累计净值: 2.3164

净值增长率: 2.2410%

开放开放0.15%

3. 基金实时数据查询

1. 今日净值查询

今日净值为0.9930元,份额净值增长率为-0.04%,跑赢同期业绩比较基准0.09%。

2. 封闭式基金涨跌幅

基金类型: 全部股票型、债券型、混合型、LOF、ETF，其中华安升级问题股票净值下跌1.49%。

3. 偏股基金持仓情况

根据天相投资数据，去年底偏股基金的股票仓位较三季度末上升5.9个百分点，达到85.97%。

4. 基金持仓信息

1. 2023年10月24日持仓情况

华夏中证浙江国资创新发展ETF持股市值占净值比例为0.13%，交银先锋混合A持股市值占净值比例为6.5%。

2. 2023年8月29日分红情况

华夏回报灵活配置混合型基金净值增长率为7.24%，比业绩基准增长率高出4.82%。

5. 交易提示及证券研究报告

1. 2015年3月25日交易提示

包括基金权益登记日、场外除息日、红利转再投资日等信息。

2. 2015年3月26日交易提示

内容涵盖基金场外红利发放日以及连续停牌提示。

3. 2018年10月30日证券研究报告

招商证券基金评级报告，包括2018年三季度基金评级情况。