398021基金净值查询 398001基金净值查询

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1. 中海货币A392001基金

基金类型：货币型

最新净值日期：2024-02-08

每万份收益：0.4210元

7日年化收益：1.556%

购买费率：0

2. 中海货币B392002基金

基金类型：货币型

最新净值日期：2024-02-08

每万份收益：0.4866元

7日年化收益：1.798%

购买费率：0

3. 中海能源策略混合398021基金

金融界基金09月02日讯显示，中海能源策略混合型证券投资基金在08月31日净值下跌5.97%，基金单位净值为1.4278元，累计净值为1.7378元，成立以来收益为108.54%，今年以来收益-13.73%。

4. 中海优质成长混合398001基金

东方财富网提供关于中海优质成长混合398001基金的最新基金档案信息和基金转换信息。在2023年8月13日，该基金净值上涨0.89%，近1年上涨9.45%，累计净值为1.0659元，尚未有分红记录。

5. 中海优质成长398001基金概况

中海优质成长398001是中海基金管理的一只基金，成立于2004-09-28，最新净值为0.3186，资产规模为14.74亿元。基金经理为刘杰，管理期内收益为-0.01%。

6. 海富精选519011基金查询

数据财经介绍中银***基金和嘉实300的最新基金净值，并讨论中银***基金的特点和表现。

7. 分级基金持股情况

最近的基金持股情况显示，持有家数和增持数有所波动，新进持有家数52户，减持家数120户。