基金净值和单位净值 基金单位净值是单价吗

基金净值和单位净值

单位净值,简单地说就相当于每一份基金价值多少钱。它的计算公式为:基金单位净值等于(基金资产总值-基金负债)、基金总份额。例如基金单位净值是1.31元,即相当于每一份基金当前的价值是1.31元,如果投资者是在认购期1元净值时购买的。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。

在具体的说明中,基金里的单位净值就是基金信托公司披露的投资市场价格变化后的每份价值,而累计净值则是指这个投资基金自成立之日起至今的总价值。基金里的单位净值是如何计算的基金里的单位净值是根据基金信托公司定期评估的组成基金资产。

在基金分红发放时，一般是以基金单位净值为基础进行计算的。在分红之前，基金单位净值会相应下降，但基金的累计净值不会受到影响。而在分红之后，基金单位净值会重新回到之前的水。

基金单位净值会减少单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额由于分红是从基金资产中“拿走”了一块,分红除权日当天,单位净值相应地就下降了。如果分红的比例比较大,单位净值。