000835基金今日净值 000835基金今日净值查询070003

基金今日净值查询

投资类型：

股票型

单位净值：

121.35

累计净值：

124.61

基金资产净值(万元)：

164.35

基金管理人：

前海开源基金管理有限公司

公告日期：

2019-09-23

投资类型：

股票型

单位净值：

100.93

...

单位净值：

1.2600

累计净值：

1.2600

净值增长率：

-1.49%

前单位净值：

1.2790

前累计净值：

1.2820

单位净值：

2.0340

净值增长率：

-0.35%

前单位净值：

2.0370

前...

单位净值：

2.0349

净值增长率：

-0.15%

累计净值：

2.0350

单位净值：

2.0329

净值增长率：

-0.72%

前单位净值：

2.03...

本年增长率：

5.43%

设立以来增长率：

499.06%

最近一月：

5.70%

最近三月：

8.91%

最近半年：

23.44%

最近一年：

21.33%

最近两年：

33.03%

2010年基金半年报披露结束, 全部基金本期利润为负的4397.5亿, 仅次于2008年上半年, 为历史第二大半年度亏***额。 半年报中披露了客户维护费, 俗称尾随佣金, 扣除41只没有维护费的基金, 547只基金上半年共向销售机构支付21.05亿。

2023年12月31日***平安(601318)的基金持仓, 提供***平安(601318)基金持仓变动情况, 包括新进基金加仓基金减仓基金退出基金基金持股总数占净值比例基金持仓变化等。

2023年5月10日华润元大富时***A50指数涨幅为-6.31%, 累计净值为35.20%, 最近一月下跌2.45%, 最近三月不变。