610001天天基金净值 610004天天基金

610001天天基金净值 610004天天基金

1. 基金代码基金名称投资类型

1.1 1004473前海开源尊享货币A股票型

1.2 511880银华日利A股票型

1.3 610004信澳中小盘混合

1.4 610002信澳精华配置混合A

1.5 610001信澳领先增长混合A

2. 单位净值累计净值基金资产净值

2.1 610001信澳领先增长混合A 单位净值：0.8422 累计净值：0.8164 基金资产净值(万元)：1.3685

2.2 610002信澳精华配置混合A 单位净值：0.9195 累计净值：0.9190 基金资产净值(万元)：3.2350

2.3 610004信澳中小盘混合 单位净值：1.1272 累计净值：1.0930 基金资产净值(万元)：3.1290

3. 公告日期

3.1 前海开源尊享货币A股票型 公告日期：2019-09-23

3.2 信澳领先增长混合A 公告日期：15:04:00

3.3 信澳精华配置混合A 公告日期：15:04:00

4. 最新基金数据

4.1 610001信澳领先增长混合A 单位净值：1.0484 累计净值：1.6005 净值增长率：-1.91%

4.2 610002信澳领先智选混合 单位净值：0.5722 累计净值：0.5832 净值增长率：-1.89%

4.3 610004信澳银中小盘混合 单位净值：2.5860 累计净值：0.0121

在2020年12月21日，中邮核心问题混合基金的单位净值为2.8890元，累计净值为0.002861。

封闭式基金中，国投瑞银瑞福进取封闭基金的单位净值为0.701，今年以来净值增长率排名第13，增长率为13.56%。

2011年5月9日，华夏成长混合基金单位净值为1.164，涨跌幅为0.26%，累计净值为3.265。