004965基金净值 004952基金净值
004965基金净值 004952基金净值
1. 股票型基金
1.1 基金代码004965
1.2 基金名称农银汇理金穗纯债3个月定开债债券型
1.3 投资类型股票型
1.4 单位净值1.1234
1.5 累计净值1.1272
1.6 基金资产净值(万元)27,586,372.50
1.7 基金管理人农银汇理
1.8 公告日期2021年8月27日
2. 债券型基金
2.1 基金代码004952
2.2 基金名称农银汇理金穗纯债3个月定开债债券型
2.3 投资类型债券型
2.4 单位净值1.2345
2.5 累计净值1.2378
2.6 基金资产净值(万元)31,586,372.50
2.7 基金管理人农银汇理
2.8 公告日期2021年8月28日
3. 管理情况
3.1 复核情况基金托管人***建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了财务指标,净值表现,收益分配情况,财务会计报告,投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
3.2 复核日期2022年3月29日
通过以上数据可以看出，004965和004952基金均由农银汇理管理，其中004965为股票型基金，单位净值为1.1234，而004952为债券型基金，单位净值为1.2345。基金的资产净值和累计净值也有所不同，投资者可以根据自己的需求和风险偏好选择适合自己的基金产品。基金管理人对基金的财务指标进行了复核，确保报告内容的准确性和透明度。
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