163115基金净值历史档案 161613基金历史净值

根据163115基金净值历史档案和161613基金历史净值的数据，以下是相关内容的提取和

1. 开放式基金与封闭式基金

1.1 10天前基金净值回报

开放式基金的净值回报通常是在每个交易日结束后进行估值，而封闭式基金的净值可以定期公布。

1.2 盘中估值

开放式基金的净值可能会在交易日中间进行估值，而封闭式基金的净值主要在交易日结束后进行。

1.3 折价率

封闭式基金的折价率是指其净资产值与市场价格之间的差异，通常可以反映基金的市场表现。

1.4 涨跌幅

封闭式基金的涨跌幅指的是其价格的变动幅度，可以影响基金的投资者预期。

1.5 基金评级与类型

不同基金类型如股票型、债券型、混合型等在市场上有不同的评级，投资者可以根据基金评级来进行选择。

2. 开放式基金净值数据示例

2.1 2020年9月21日

根据数据显示，163115申万菱信中证军工指数分级的单位净值为1.0372，增长率为2.50%。

2.2 2019年12月30日

开放式基金的数据显示，部分基金的日增长率如嘉实中证500ETF联接A为1.7257，而中证财通可持续发展100指为1.8138。

3. 封闭式基金历史净值对比

3.1 天弘创业板指数A

天弘创业板指数A基金成立于2015年7月8日，托管银行为国泰君安证券股份有限公司。

3.2 融通创业板指数A

融通创业板指数A基金成立于2012年4月6日，托管银行为***工商银行股份有限公司。

4. 指数型基金特点

指数型基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的基金，相对简单操作，长期持有有助于稳定收益。