基金090001净值 基金净值090002

基金090001净值 基金净值090002

1.1 今日净值

汇添富科技创新混合基金今日净值为1.1100元。

1.2 本报告期份额净值增长率

本报告期份额净值增长率为-0.04%。

1.3 同期业绩比较基准增长率

同期业绩比较基准增长率为-0.09%。

1.4 报告期内跑赢业绩基准

汇添富科技创新混合基金报告期内跑赢业绩基准2.34个百分点。

2.1 今日净值

大成价值增长证券投资基金今日净值为1.2284元。

2.2 日增长率

日增长率为2.18%。

2.3 昨日净值

昨日净值为1.2022元。

3.1 动态域名解析

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3.2 二级域名

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4.1 内容涵盖

凤凰网基金频道内容涵盖大基金范畴，关注公募、私募、社保、QDII、QFII等各主力动向和产品资讯。

4.2 服务宗旨

为投资者提供详实、专业、权威的信息、产品和服务。

5.1 基金名称

部分基金的期初净值、期末净值和净值增长率如下：

6.1 定义

单位基金资产净值指每一基金单位代表的基金资产的净值。

6.2 累计单位净值

累计单位净值是指基金单位净值增加基金成立后累计单位派息金额。