161726基金净值查询档案 161720基金净值查询档案

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1. 新发基金

1月19日

新发基金基金名称代码链接类型集中认购期基金经理开放状态最高认购手续费操作招商上证科创板50成份增强策略ETF588450详情吧档案指数型-股票24.02.02~24.04.30邓童认购期-详情购买招商回报优选混合发起式C...

2. 招商基金管理有限公司

1月23日

China Merchants Fund Management Co., Ltd.管理规模: 8634.66亿元基金数量: 535只经理人数: 74人天相评级: 成立日期: 2002-12-27公司性质: 合资企业(银行系)基金经理其他公司基金经理查询:

3. 基金代码

基金简称

单位净值 日增长率

1. 嘉实中证500ETF联接A 1.7257 0.0026

2. 中证财通可持续发展100指 1.8138 0.0112

3. 华夏沪深300ETF联接A 1.6735 0.0125

4. 国联安中证医药100A 1.2966 0.0032

5. 嘉实研究阿尔法股票 1.778 0.00...

4. 对话基金经理

一场大雪,让生猪板块看到曙光?

招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)

招商国证生物医药指数(LOF)A(OTCFUND|161726)

招商中证煤炭等权指数(LOF)A(OTCFUND|161724)

5. 自选比较

代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年来 成立来 阶段涨幅 最低费率 操作

161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 2024-02-06 0.9742 0.9742 0.58% 0.02% -0.79% -1.60% -3.20% -2.96% -1.23% -2.58...

6. 基金详情

161725 招商中证白酒指数证券投资基金A 0.8607 2.5768 0.0000 0.0000 0.0232 2024-01-26

161726 招商国证生物医药指数证券投资基金A 0.4138 0.9712 0.0000 0.0000 -3.8345 2024-01-26

161727 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LO 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 -0.1472

7. 基金名称

161720 招商中证全指证券公司指数A 0.8963 0.9127 0.6587 -1.7969 15:04:00

161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.2810 1.3025 1.4410 -1.6507 15:04:00

161706 招商优质成长混合(LO