000063基金净值查询 000069基金净值查询

基金净值查询：

1. 汇添富美丽30股票基金（000063）

汇添富美丽30股票基金是一个高风险投资品种，适合激进投资者。截止2015年4月20日，该基金单位净值为2.3840元，今年以来收益率达到63.85%，超过同类基金平均收益率36.54%。

2. 单位基金本期净收益

本期净收益为45,302,211.14元。

3. 期末基金资产总值

截至月末，基金资产总值为2,849,106,828.19元。

4. 深证300ETF基金（000069）

深证300ETF基金档案包括基金净值、基金收益、基金概况、基金经理、基金费率等相关信息的查询。

5. ***神华、华侨城A、深圳机场等相关股票

000063基金持有的股票包括***神华、华侨城A、深圳机场等。这些股票的表现将直接影响该基金的净值。

6. 投资者申购与赎回规则

根据结算规则，投资者申购的基金份额当日可卖出，未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回，交收成功后可操作。

7. 基金管理人承诺

基金管理人承诺以诚实信任为准则，保证本基金的财务指标、净值表现、利润分配情况等内容的真实性，避免虚假记载和误导性陈述。

8. 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金

该基金的年度报告显示，基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为***民生银行股份有限公司，重要提示包括基金净值查询信息等。