11001基金净值

H3: 11001基金净值概况

11001基金是一只标有(11001L)的基金，最新单位净值为7.3889，较上一交易日下跌了0.49%。该基金暂无近3月、近1年和近3年的涨幅数据。该数据截至2021年9月9日。

H3: 398001中海优质成长混合基金净值

中海优质成长混合基金（398001）今天的基金净值为0.2913元，累计净值为4.0918元。最新净值公布日期为2024年1月5日。上个交易日该基金的净值为0.2954元，累计净值为4.1020元。

H3: 恒生指数和恒生科技指数下跌情况

从2021年2月的最高点31183点开始，恒生指数一路下跌至2022年3月4日的21905点。与此以互联网科技公司为权重的恒生科技指数也从最高点11001点下跌至周五收盘的4737点。

H3: 基金资产净值和份额持有人户数增长

根据Wind数据，从2019年年报至2020年中报期间，全市场开放型基金中的固收+基金代表，即二级债基和偏债混合型基金，基金资产净值总值从3828.52亿元增加至6087.12亿元。基金份额持有人户数由近566万户增长至超过...（数据不完整）。

H3: 浦银安盛双月鑫60天短债基金A的净值增长

截至2023年12月31日，浦银安盛双月鑫60天短债基金A自2021年10月26日成立以来的基金净值增长率为6.08%。同期，该基金的业绩比较基准收益率为5.17%。

H3: 职工福利基金的流动比率衡量指标

职工福利基金短期偿债能力的衡量指标主要包括流动比率、存货与流动资产比率、速动比率和现金比率等。

H3: 不同类型账户的资金情况

11001库存现金、21002银行存款、31011零余额账户用款额度、41101短期投资、51201财政应返还额度、120101财政直接支付、120102财政授权支付、61211应收票据、71212应收等不同类型账户都涉及到资金的情况。

H3: 固定资产减值准备与累计折旧的关系

固定资产减值准备是固定资产净值的减项，与累计折旧一样，都是考虑固定资产价值的降低。

H3: 基金的单位净值变动情况

例如某基金在2013年12月3日的单位净值为1.5386元，2014年9月1日的单位净值为1.8669元。期间该基金曾于2014年2月28日每份额派发红利0.285元。在除息日前一天即2014年2月27日，该基金的净值尚未受到红利派发的影响。