南方多利a基金净值查询

南方多利a基金净值查询

一、基金概况

南方多利增强债券A基金是一只债券型、中风险的混合一级基金，属于南方基金的产品线。该基金成立于2009年09月23日，目前的基金规模为66.25亿元。基金经理为李璇。

二、基金净值信息

根据最新数据，南方多利增强债券A基金202103今天基金净值为1.1391，累计净值为1.9310。最新净值公布日期为2023-12-21。该基金的单位净值变动为0.11%，增值额为0.0024。

三、近期业绩表现

南方多利增强债券A基金的近期业绩如下：

1. 近1月：-0.63%
2. 近3月：-0.77%
3. 近6月：-0.87%
4. 近1年：3.77%

从近期的业绩表现来看，该基金在过去6个月内有小幅下跌，近1年的回报率为3.77%，整体表现较为稳定。

四、基金资产配置

根据基金公司公告，南方多利增强债券A基金的资产配置情况如下：

本基金持有现金或到期日在一年以内的***债券不低于基金资产净值的5%。除此之外，基金管理人在满足法律法规或***证监会允许的情况下，可以将其他品种纳入本基金的投资组合。

五、历史净值走势

南方多利增强债券A基金的历史净值走势如下：

成立日期 累计单位净值 最新规模 累计分红 基金经理 2009年09月23日 1.9317元 65.59亿 0.679元 李璇

从历史净值走势来看，南方多利增强债券A基金在成立以来的时间内，累计净值稳步增长，最新规模为65.59亿。基金经理为李璇。

六、购买相关信息

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七、

南方多利增强债券A基金是一只中风险的混合一级基金，目前的基金规模为66.25亿元。该基金在过去的一年内表现稳定，收益率为3.77%。基金经理为李璇。

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