国内假期qdii净值怎么算

QDII净值计算规则与卖出时间

1. QDII基金在卖出时，净值是根据A股市场规则决定的。如果在当天15:00之前卖出，净值将按照当天的计算。

2. QDII基金在披露相关信息时可采用中文和英文同时披露，以中文为准。净值信息可以用人民币、美元等主要外汇币种计算并披露。

3. 对于QDII-LOF基金，实际成交净值是按照T+1日美股收盘价核算出来的。例如，某日***互联基金的净值实际上是当日晚上美股开盘时计算的，需要等到次日美股收盘后才能确定。

4. 真实净值计算公式：真实净值 = QDII公布净值 * （1 + 最新一日对应指数涨跌幅）

以纳斯达克指数下跌7.29%为例，国泰纳斯达克100ETF的真实净值约等于公布净值乘以（1-7.29%）。

QDII基金购买日和净值计算

1. 如果投资者在周三（例如6月29日）下午3点之前购买美股纳斯达克100指数的QDII基金，基金的净值将会按照当天的基金净值计算。

2. 真正的基金净值需要等到次日凌晨才能确定，因此投资者购买基金时，实际上使用的是前一天的基金净值。

3. 真实净值的计算公式为：真实净值 = QDII公布净值 * （1 + 最新一日对应指数涨跌幅）

QDII基金份额确认时间

1. 如果投资者在当日15:00之前购买QDII基金，则份额将按照当日净值计算。

2. 如果投资者在15:00之后购买QDII基金，则份额将按照下个交易日净值计算，并且遇到周末或假期会顺延。

3. 份额确认一般需要T+2日，即购买当日提交买入申请，T+2日才能确认份额。

4. 份额确认到账时间一般是T+8日。

小结

QDII基金的净值计算和份额确认时间受到交易时间和A股市场规则的影响。

投资者在买入QDII基金时，需要注意基金的净值计算方式和实际净值的确定时间。

投资者在卖出QDII基金时，需要遵守市场规定的卖出时间，注意净值计算的基准。

使用真实净值来计算基金的实际回报率，可以更准确地评估投资收益。

对于QDII基金投资者来说，了解净值计算规则和份额确认时间对投资决策和估值非常重要。