512600基金净值

嘉实中证主要消费指数股票基金（代码：512600）是一只指数型股票基金，于2014年6月13日成立，基金规模为4.35亿元（截止日期为2023年9月30日）。该基金的基金经理为刘珈吟等，属于嘉实基金管理人。根据最新数据，该基金的累计净值为3.4715，近6个月表现为-11.73%，成立来的累计收益率为247.01%。

1. 基金净值相关指标

1.1 单位净值（NAV）

基金的单位净值是指每个基金单位所对应的资产净值，它是基金公司计算基金份额的基础。嘉实中证主要消费指数股票基金的单位净值为3.4715元。

1.2 累计净值

累计净值是指自基金成立以来，每个基金单位的累计价值。嘉实中证主要消费指数股票基金的累计净值为3.4715元。

1.3 近期表现

基金的近期表现反映了其在特定时间段内的收益率。嘉实中证主要消费指数股票基金近6个月的表现为-11.73%。

1.4 基金规模

基金规模是指基金管理的总资产规模，它反映了投资者对该基金的关注和信任程度。截止2023年9月30日，嘉实中证主要消费指数股票基金的规模为4.35亿元。

2. 基金历史信息

2.1 成立日期

嘉实中证主要消费指数股票基金于2014年6月13日成立，至今已有多年的历史。

2.2 基金经理

基金经理是负责管理基金投资组合的专业人士，他们根据基金的投资策略和目标，进行证券投资组合的选股和调整。嘉实中证主要消费指数股票基金的基金经理包括刘珈吟和王紫菡。

3. 基金评级和跟踪标的

3.1 基金评级

基金评级是对基金业绩和管理能力的综合评价，一般由基金评级机构进行评估和发布。嘉实中证主要消费指数股票基金的基金评级暂无信息。

3.2 跟踪标的

跟踪标的是指指数型基金所追踪的指数，基金的投资策略和组合构成要与指数的成分股相对应。嘉实中证主要消费指数股票基金的跟踪标的为中证主要消费指数。

4. 其他相关信息

4.1 公司信息

嘉实基金是管理嘉实基金旗下基金产品的基金公司，负责管理嘉实中证主要消费指数股票基金。

4.2 分红情况

基金的分红是指基金根据投资组合的盈利情况，将部分收益分配给基金持有人的行为。嘉实中证主要消费指数股票基金的累计分红为0元。

4.3 最新规模

最新规模是指基金目前的资产规模，它可以用来评估基金的市场影响力和投资能力。嘉实中证主要消费指数股票基金的最新规模为3.9亿元。

4.4 历史净值走势

历史净值走势反映了基金单位净值随时间的变化情况，可以用来分析和评估基金的投资表现。根据嘉实中证主要消费指数股票基金的历史净值数据，可以看出其净值在不同时间段的波动情况。

通过以上对嘉实中证主要消费指数股票基金净值的相关信息的介绍，可以更全面了解该基金的历史表现、投资策略和管理情况，帮助投资者做出科学的投资决策。