基金净值查003940 基金净值查询519019

基金净值查询

1. 前海开源盛鑫混合A基金的基金净值

2019年9月19日

单位净值：1.7969

累计净值：1.7036

涨跌幅：0.0933

开放状态：开放

购买费率：0.15%

2. 前海开源盛鑫混合C基金的基金净值

2019年9月19日

单位净值：1.7956

累计净值：1.7024

涨跌幅：0.0932

开放状态：开放

3. 基金代码查询

金融机构：前海开源基金管理有限公司

1. 前海开源尊享货币A股票型基金

单位净值：121.3550

累计净值：124.6190

基金资产净值：164.35万元

公告日期：2019-09-23

2. 银华日利A股票型基金

单位净值：100.9340

4. 基金持有情况

昨天04:38，以下基金持有情况为：

嘉实优质企业股票(070099)

大成景阳领先股票(519019)

国投瑞银稳定增利债券(121009)

等多只基金

5. 债券型基金收益率排名

根据最新数据，以下为债券型基金收益率排名：

1. 诺安双利

日期：2018-07-27

单位净值：1.7160

2. 景顺长城景泰丰利A

日期：2018-07-27

单位净值：1.1790

3. 景顺长城景泰丰利C

日期：2018-07-27

单位净值：1.1720