基金净值收益率的计算 基金净值收益率的计算公式为

基金净值收益率的计算 公式

综合收益率=(期末净值-期初净值)/期初净值*100%

时点收益率法是指在某一个具体时间点上计算基金净值收益率。

时点收益率=(净值-基准净值)/基准净值*100%

例：假设某基金在2008年12月3日的份额净值为1.4848元，2009年9月1日的份额净值为1.7886元，期间基金曾经在2009年2月28日每10份派息2.75元。

收益=当日基金净值×基金份额×(1-赎回费)-申购金额+现金分红

收益率=收益/申购金额×100%

简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时询价值的影响，其计算公式与股票持有期收益率的计算类似。

时间加权收益率由于考虑到了分红

绝对收益率是指基金在某一时间段内的实际收益情况，计算方法为期末净值减去期初净值，再除以期初净值，最后乘以100%。

持有收益=持仓市值-持有成本，其中持仓市值=净值×持有份额，持有成本=...

精确年化收益率计算方法为...