基金qdii净值查询 ∞5827基金净值查

基金QDII净值查询 ∞5827基金净值查

1. 2月2日最新净值

净值：0.532

涨跌幅：-0.011(-1.97%)

累计净值：0.532

更新时间：2024-02-02 15:00

2. 基金概要

投资类型：混合型中欧价值成长混合A增长

自成立以来分红次数：0次

基金经理：王健

基金规模：17.32亿元

3. 2023年2月13日证券之星基金频道提供的信息

证券之星基金频道为您提供广发睿明优质企业混合A(012260)基金档案，及时为您更新广发睿明优质企业混合A(012260)最新单位净值，汇集了广发睿明优质企业混合A(012260)全部权威资料。

4. 2月1日易天富基金网的信息

易天富基金网每日及时更新博时鑫荣稳健混合A(009545)的最新单位净历史净值，累计净值，基金排名，业绩，分红，拆分，估值，基金经理，重仓股，基金公告等。

5. 2020年4月26日关于公募基金持有情况的信息

像广发科技动力等基金更是顶格重仓，持股市值达净值的10%。而阿里巴巴虽然也已经在港股上市，但尚未纳入港股通标的，使得非QDII基金无法直接在**市场投资该股，这就造成目前公募基金持有。

6. 2021年3月30日基金托管人***银行股份有限公司的承诺

基金托管人***银行股份有限公司根据基金合同规定，于2021年3月26日复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7. 2020年8月20日华夏基金管理有限公司提供的信息

华夏基金管理有限公司提供了华夏基金华益1号股票型养老金产品的信息，有效性为9.73400。也有华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金和华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金的相关信息。