161031最近一周的净值 161038今日净值

最近一周的净值和今日净值

1.1 简介

该基金于2015年6月15日成立，基金经理为张圣贤，类型为指数型-股票。

1.2 最近一周表现

截至截止收盘，该基金的净值为0.7230，下跌2.30%。

1.3 今日净值

今日净值为0.6640，同比上涨2%。

2.1 最新表现

该基金较前一交易日净值下跌0.18%，累计净值为1.7640。

2.2 基金排名

在当前已披露净值的基金中，排名74/819，所有基金中排名244/1120。

3.1 最新净值

今日净值为1.0185，较前一天下跌0.76%。

3.2 购买详情

购买手续费1.50%，购买起点为10元。

4.1 最新净值

今日净值为0.7180，较前一天下跌0.69%。

4.2 开放状态

基金为开放申购和开放赎回状态。

5.1 最新收益率

七日年收益率为0.3238%，日净值增长率为0.0000%。

5.2 基金类型

类型为指数型-股票，成立于2015年6月15日。

6.1 赎回申购日期

本次开放期内的赎回开放日为2024年2月19日至2024年2月23日。

6.2 申购手续费

申购手续费为0.15%，具体费率详情可查看基金公告。

7.1 基金特点

该基金成立于2017年7月21日，基金经理为王保合，类型为混合型-偏。

7.2 最新净值

截至今日，该基金的单位净值为0.9794，涨幅达3.03%。

通过以上数据，投资者可以在购买基金时了解到不同类型基金的表现和特点，从而做出更加明智的投资决策。