国投瑞银国防军工净值 国投瑞银军工估值

国投瑞银国防军工净值 国投瑞银军工估值

1.1 净值信息

易方达国防001475基金今天净值为1.3930，涨幅为0.1400%。近一周易方达国防基金累计收益率为2.96%。

1.2 基金费率

运作费用管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率未公布。

2.1 成立背景

国投瑞银***安全基金成立于2015年12月2日，是一只混合型产品。基金自成立以来一直表现颓势，累计单位净值未逾0.7130元。

2.2 表现情况

截至今年一季度，国投瑞银***安全基金依旧处于低迷状态，没有任何分红和拆分的情况下，市值持续下降。

3.1 基金列表

某日期存在多只军工问题基金，包括富国军工问题A、长盛航天海工装备、国投瑞银***安全、华夏军工安全、长信国防军工A、南方军工改革A和中邮军民融合。

3.2 易方达国防军工混合(001475)

该基金于某日期的净值为1.3620，涨幅为0.81%。开盘价为0.0，收盘价为0.864，最高价和最低价均为0.0。

4.1 投资组合

2021年投资组合包含南方军工改革、易方达国防军工、富国军工问题等多只主动基金，收益率不到20%。

4.2 交易历史

不同基金经理在不同时间段内管理国投瑞银基金，投资策略和运作方式有所不同。

5.1 基金净值信息

国投瑞银先进制造混合基金今日净值为1.7714，上个交易日净值为1.7254。涨幅为2.67%，基金净值有所增加。

5.2 基金表现

国投瑞银先进制造混合基金的累计净值持续增长，呈现稳步增长的态势。