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基金净值是评估基金价值的重要指标之一，对于投资者来说，关注基金净值的变化可以帮助他们更好地评估自己的投资收益。在基金分红时，基金净值会相应下调，这也是一个需要投资者留意的重要信息。

1. 基金净值的定义

基金净值是指基金资产净值与基金份额总数的比值，可以用来反映投资者每一个单位基金份额所持有的基金资产净值金额。基金净值的变动通常会受到市场行情、基金投资组合收益等多方面因素的影响。

2. 基金分红对净值的影响

基金分红是指基金管理公司根据基金合同规定，将基金的实际收益以现金或其他形式返还给基金投资者的行为。基金分红会导致基金净值相应下调，因为投资者获得了一部分实际收益，基金资产总值减少。

3. 基金净值调整的计算方法

基金分红后，基金净值的调整一般按照以下计算方法进行：

分红后净值 = （分红前净值 *（1-分红比例））

例如，分红前基金净值为3，分红比例为10%，那么分红后的基金净值为2.7。

4. 基金530003分红情况

2023年8月29日，基金530003的分红情况如下：

1、华夏回报灵活配置混合型基金份额净值为1.0589元，本报告期份额净值增长率为7.24%，表现优于同期业绩比较基准。

2、汇添富科技创新混合基金份额净值...

5. 交银基金经理何帅

何帅被称为“交银三剑客”之一，他的投资理念是以绝对收益为导向。管理的三只基金年化回报均超过20%，其中交银阿尔法今年以来收益为-7.39%，处于同类基金中的较高水平。