166005基金净值今日 166025基金净值今天

基金净值今日：166005基金净值为1.123，166025基金净值为0.7806。

1. 农银汇理金穗纯债

基金概况

基金类型：3个月定开债券型单位净值：1.123累计净值：1.127基金资产净值：27,586,372.50万元基金管理人：农银汇理基金管理有限公司公告日期：2020-05-15

2. 银华日利

基金规模

管理规模：4689.89亿元基金数量：349只经理人数：46人天相评级：成立日期：2006-07-19公司性质：合资企业

3. 中欧基金管理有限公司

基金季度报告

董事会及董事保证基金季度报告真实准确不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任保真实性、准确性和完整性

4. 中欧精选灵活配置定期开放混合型

交易代码

001117001890开放申购赎回时间申购状态

5. 中欧远见两年定开混合A

基金表现

混合型-偏股单位净值：0.7806累计净值：1.4123涨幅：-0.62%申购状态：暂停申购

6. 中欧创业板两年定开混合A

基金表现

混合型-偏股单位净值：0.6164累计净值：0.6164涨幅：-3.22%申购状态：暂停申购可转入货币型基金

基金代码：166005基金净值为1.123，166025基金净值为0.7806。农银汇理金穗纯债是3个月定开债券型基金，单位净值1.123，累计净值1.127，基金资产净值为27,586,372.50万元，由农银汇理基金管理有限公司管理，公告日期为2020-05-15。

银华日利管理规模为4689.89亿元，基金数量349只，经理人数46人，成立日期为2006-07-19，为合资企业。

中欧基金管理有限公司董事会及董事保证基金季度报告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，承担真实准确的个别及连带责任。