基金单位净值与累计净值 基金单位净值跟累计净值

基金单位净值与累计净值

1、单位净值

单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。

2、累计净值

累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。

1、单位净值

单位净值的计算公式为基金...

2、从累计净值来看

根据投资市场实际价格变化后的每份价值来计算单位净值。

1、基金资产净值总额

基金资产净值总额=基金资产总值-基金负债，包括各种债券和票据等。

2、分红机制

基金通过分红机制返还给投资人现金，吸引投资。

1、单位净值

表示每一个投资者所持有的基金份额的价值。

2、累计净值

包括基金成立以来的所有收益和***失的历史累加。

1、基金单位净值

是扣除分红后的净值，反映基金当前的交易价格。

2、基金累计净值

是基金单位净值与成立以来的分红总和，体现基金的累计收益情况。

单位净值是基金每个单位的净值，而累计净值是基金历史净值的累加。投资者可以根据这两个指标了解基金的价值和收益情况。